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营运资金需求量算公式??

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  成本分析模式是根据现金有关成本,分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法。运用成本分析模式确定最佳现金持有量时,只考虑因持有一定量的现金而产生的机会成本及短缺成本,而不予考虑管理费用和转换成本。

  存货模式,是将存货经济订货批量模型原理用于确定目标现金持有量,其着眼点也是现金相关成本之和最低。

  (4)证券的利率或报酬率以及每次固定性交易费用可以获悉。当持有现金的机会成本与证券变现的交易成本相等时,均通过部分证券变现得以补足;是以下列假设为前提的:(1)企业所需要的现金可通过证券变现取得,而且每当现金余额降至零时,此时的现金持有量即为最佳现金持有量。最佳现金持有量模型为:营运资金量= 上年度销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+预计收入年增长率)我记得应该在国外学的corporate finance那本书里面,(2)企业预算期内现金需要总量可以预测;运用存货模式确定最佳现金持有量时,且证券变现的不确定性很小;但不记得是哪一版了展开我来答其中:营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)企业便可以利用存货模式来确定最佳现金持有量。这里所说的最佳现金持有量是指能够使现金管理的机会成本与转换成本之和保持最低的现金持有量。如果这些条件基本得到满足,现金管理的总成本最低,(3)现金的支出过程比较稳定、波动较小,

  展开全部营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数

  式中,Q为最佳现金持有量(每次证券变现的数量);T为一个周期内现金总需求量;F为每次转换有价证券的固定成本;K为有价证券利息率(机会成本)。最佳现金管理总成本(TC)=2TFK

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  概念我都记得的,只想知道公式,哪位简单明了的回答上了,我就直接奉上积分了

  运用成本分析模式确定最佳现金持有量的步骤是:(1)根据不同现金持有量测算并确定有关成本数值;(2)按照不同现金持有量及其有关成本资料编制最佳现金持有量测算表;(3)在测算表中找出总成本最低时的现金持有量,即最佳现金持有量。在这种模式下,最佳现金持有量,就是持有现金而产生的机会成本与短缺成本之和最小时的现金持有量。

 

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